
本站消息,日前工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金公布三季报,2025年三季度最新规模0.47亿元富邦优配,季度净值涨幅为7.83%。
从业绩表现来看,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为12.45%,在同类基金中排名2030/2534,同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-14.25%,成立以来的最大回撤为-16.98%。

从基金规模来看,工银瑞信中证国新央企现代能源ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.47亿元,较上一期规模3989.31万元变化了729.91万元,环比变化了18.3%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比98.08%,无债券类资产,现金占净值比2.0%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达46.89%富邦优配,第一大重仓股为长江电力(600900),持仓占比为8.32%。

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为史宝珖 张乐涛。其中在任基金经理史宝珖已从业3年又333天,2023年7月27日正式接手管理工银瑞信中证国新央企现代能源ETF,任职期间累计回报为23.81%。目前还管理着17只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665),季度净值涨幅为53.86%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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