本站消息，日前华夏中证智选300价值稳健策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.94亿元聚宝盆，季度净值涨幅为11.0%。
从业绩表现来看，华夏中证智选300价值稳健策略ETF基金过去一年净值涨幅为16.23%，在同类基金中排名2290/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-10.89%，成立以来的最大回撤为-15.33%。
从基金规模来看，华夏中证智选300价值稳健策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模1.18亿元变化了-2449.53万元，环比变化了-20.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.5%，无债券类资产聚宝盆，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.35%。
华夏中证智选300价值稳健策略ETF现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又197天，2023年7月31日正式接手管理华夏中证智选300价值稳健策略ETF，任职期间累计回报为27.08%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏国证半导体芯片ETF（159995），季度净值涨幅为53.81%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选300价值稳健策略指数,中证智选300价值稳健策略指数以沪深300为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,国际环境呈现复苏与分化并存的特征,全球经济增长态势有所修复,总需求小幅反弹总供给保持平稳;关税政策重塑全球贸易体系的同时,美联储货币政策转鸽成为关键变量,直接推动国际资本重返新兴市场。国内方面,政策发力更趋精准,通过加码新基建投资、优化消费补贴政策、深化民营经济扶持等组合拳,持续激发内生动力,宏观经济在外部扰动下仍保持韧性增长,就业市场总体稳定,产业结构升级步伐加快。市场方面,市场整体在流动性宽松与政策预期驱动下震荡上行,创业板指、科创50指数季度涨幅均超40%,上证指数亦向4000点整数关口发起冲击,但8月下旬后呈现明显震荡整固特征。板块方面,结构性行情极致演绎,科技成长与周期资源成为双主线,通信、电子、计算机、创新药等板块,受益于高科技企业全球竞争力提升与产业政策催化,股价表现强劲;有色金属、化工板块则依托涨价逻辑与全球需求回暖实现估值修复。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
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